Základné informácie o investícii
KOOR ESG podfond je v súlade s ust. § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch („ZISIF“) účtovne a majetkovo oddelená časť KOOR ESG SICAV a.s., IČ 173 28 187, so sídlom Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapísaná v obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 27459.
Podfond primárne investuje do spoločnosti KOOR s.r.o., ktorá svojou činnosťou investuje do zvýšenia energetickej efektívnosti a projektov, kde dochádza k úspore energií pri zachovaní princípov ESG ako sú:
- GES – Garantované energetické služby,
- EPC – Energetické služby splácané z úspor,
- PBC – Performance base contract,
- EC – Energetický contracting,
- PPA – Power purchase agreement,
- OZE – zariadenia na výrobu EE,
- BESS – Bateriové energetické zariadenia.
Investičná stratégia:
Cieľom Podfondu je dosiahnutie maximáleho možného výnosu z priamych aj nepriamych investícií z majetku Podfondu. Tento cieľ bude dosahovaný predovšetkým predpokladaným rastom hodnoty kapitálového podielu v spoločnosti KOOR s.r.o. a inkasom úrokov zo zaistených úverov a požičiek poskytovaných tejto spoločnosti.
PRÁVNA FORMA FONDU
akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním (SICAV)
TYP FONDU
fond kvalifikovaných investorov
PODKLADOVÉ AKTÍVA FONDU
majetkové účasti v spoločnostiach so zameraním na technologické riešenia na mieru. Implementácia, inštalácia a prevádzka úsporných energetických riešení (batérie, fotovoltiky, tepelné čerpadlá…).
EMITOVANÝ CENNÝ PAPIER
investičné akcie A (EUR), investičné akcie B (EUR), investičné akcie D (CZK)
VEREJNÁ OBCHODOVATEĽNOSŤ
áno
FREKVENCIA ÚPISU INVESTIČNÝCH AKCIÍ
mesačná
MINIMÁLNA INVESTÍCIA
1 mil. CZK, v prípade produktu Symbion od 100 000 CZK
VSTUPNÝ POPLATOK
0 – 3 %
ODPORÚČANÝ INVESTIČNÝ HORIZONT
5 rokov
FREKVENCIA ODKUPOV INVESTIČNÝCH AKCIÍ
mesačná
SPLATNOSŤ ODKUPOV INVESTIČNÝCH AKCIÍ
do 1 roka od posledného dňa v mesiaci, kedy bolo požiadané o odkúpenie
VÝSTUPNÉ POPLATKY
investičné akcie A (EUR):
do 1 roku – 80 %
od 1 do 2 rokov – 20 %
od 2 do 3 rokov – 10 %
po 3 rokoch – 0 %
investičné akcie B (EUR)
a investičné akcie D (CZK):
do 2 rokov – 80 %
od 2 do 3 rokov – 60 %
od 3 do 4 rokov – 5 %
od 4 do 5 rokov – 2,5 %
po 5 rokoch – 0 %
v prípade jednorazovej žiadosti o odkúpenie investičných akcií s objemom 10 % investičných akcií rovnakého druhu, pokiaľ bude takáto žiadosť o odkup uskutočnená po 3 rokoch od uskutočnenia prvotnej investície:
0 %
ZDANENIE VÝNOSOV FONDU
5 % zo zisku fondu
ZDANENIE AKCIONÁROV – FYZICKÝCH OSÔB
• 15 % pri odkúpení do 3 rokov
• 0 % pri odkúpení po 3 rokoch
Cielený výnos pre investorov:
IAA (EUR)
prednostne, a to až do výšky zhodnotenia 6 % p. a.
IAB (EUR)
prednostne až do výšky zhodnotenia 6 % p. a. Ak portfólio dosiahne nadvýnos, pripadá tento nadvýnos rovnomerne medzi IAB, IAC a IAD, maximálne však do výšky zhodnotenia 9 % p. a. IAB.
IAD (CZK)
prednostne až do výšky zhodnotenia 6 % p. a. Ak portfólio dosiahne nadvýnos, pripadá tento nadvýnos rovnomerne medzi IAB, IAC a IAD, maximálne však do výšky zhodnotenia 9 % p. a. IAD.
Odhadovaný výnos podlieha investičnému riziku. Hoci prognózy vychádzajú z dôvodných predpokladov a zohľadňujú rôzne scenáre vývoja trhu, nemusia vždy byť spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Nejedná sa preto o zaručený budúci výnos.
Ak portfólio podfondu dosiahne stratu, je táto strata alokovaná prednostne na ťarchu hodnoty Investičných akcií C a následne proporcionálne.